2021 йил Бизнес режаси

Кириш

“Миробод деҳқон бозори”АЖ Тошкент шаҳар Миробод туман ҳокимининг 1995 йил 19 апрелдаги 146/4-сонли қарорига мувофиқ ташкил этилган. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулк қўмитаси томонидан 1996 йил 12 майда 212 рақам билан давлат ордери берилган.

Жамият Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат химзатлари агентлигида 2014 йил 21 июлда 7087-сон реестр рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган.

Жамият манзили: Тошкент шахри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, манзилида жойлашган бўлиб, жамиятга Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан умумий майдони 4000 кв.м ҳажмдаги ер майдони бириктирилиб берилган;

Юридик манзили: (1000015), Тошкент шаҳри Миробод тумани, Нукус кўчаси ;
Статистика органларидан берилган тармок коди: 68201;
Ихтисослашуви (фаолият тури): деҳқон бозори;
СТИР: 200985272;
Хизмат кўрсатувчи банк: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Тошкент шаҳар минтақавий бўлими;

- хисоб рақами 2020 8000 1001 2294 7001; МФО 00452;

Иш режими: (хафтада 7 кун);

- иш вақти соат 08-00 дан 20-00 гача;

Ишчи-ходимларнинг умумий сони: 52 нафар, шундан, Маъмурий бошқарув ходимлари сони 12-та;
Умумий ер майдони, жами 4.0 га.

Жамият таъсисчилари

Жамиятнинг таъсис ҳужжатларига асосан жамиятнинг низом жамғармаси 1 157 000 000 (Бир миллиярд бир юз эллик етти миллион) сўмни ташкил этади. Номинали 890 сўм бўлган 1300000 дона акциялари мавжуд.

Жамиятнинг иштирокчилари сони 489 нафар ташкил этади ва низом жамғармаси қуйидаги тартибда тақсимланган:

1. 1 110 995 010 сўм ҳокимияти улуши 96.02 фоиз, яъни 1248309 дона акция;

2. 46004990 сўм 26 та юридик 461 та жисмоний шахслар улуши 3.98 фоиз, яъни 51691 дна акцияни ташкил этади ва жамиятнинг устав фонди тўлиқ шакллантирилган.

Жамиятнинг бошқарув органлари

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги қонунларига ва жамият уставига асосан жамиятни бошқаришни Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва ижроия органи амалга оширади. Жамиятнинг олий бошқарув органи Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳисобланади.

Жамиятнинг ишини ташкил этиш ва ривожлантириш омиллари

Молиявий ривожланиш, нархлар ва жамият фаолиятининг фиксал режими;

Жамиятни жисмоний ривожланиши;
Жамият имиджи;
Жамият хизматлари нархлари;
Жамиятнинг шахсий савдо фаолияти;
Жамият томонидан истеъмол қилинадиган хизмат ва махсулотларга нархлар;
Солиқ режими;
Банк кредитланишининг нархи ва шартлари;
Инфляциянинг миқдори ва тезлиги;
Низом жамғармасининг миқдори ва дивидендларни тўлаш частотаси.
Жамиятга қарашли бино ва иншоотларни ижарага бериш ва уларга коммунал хизмат кўрсатишни ташкиллаштириш.

Жамият ҳудудида 122 та кийим – кечак ва халқ истеъмоли молларига ихтисослашган савдо дўконлари, 23 та озиқ-овқат маҳсулотлари савдосини ташкил этиш бўйича савдо дўконлари, 1073 та қишлоқ хўжалик маҳсулотлари савдосига мўлжалланган савдо расталари, 27 та аравалар ва 145 та электрон тарозилар мавжуд бўлиб, улардан тушадиган маблағларни шунингдек, ижарага берилган бино ва иншоотлардан ижара ҳақлари ва 4 та 1960 кв.м дан иборат автотураргоҳдан тушадиган тушумларни белгиланган таъриф асосида ундириш.

Жамият фаолиятининг асосий турлари ва даромадлари

- Бозор ҳудудида аҳолининг кундалик ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини инобатга олиб ҳамда харидорлар учун қулай шароитлар яратиш, савдони ташкил этиш бўйича савдо хизматларини кўрсатишдан иборат.

Жамиятнинг асосий фаолият турлари ва даромадлар манбаига қуйидагилар киради:

- савдо жойлари учун ундириладиган жой ҳақи тўловлари (озиқ-овқат, ноозиқ-овқат, бошқалар);

- бозорнинг ҳудудида жойлашган ва уларнинг тасарруфидаги ер участкалари, бинолар ва иншоотларни ижарага беришдан олинган тушумлар;

- сотувчилар ва харидорларга хизматлар кўрсатишдан олинган даромадлар;

- арава, тарози, ҳожатхона ва бошқа хизматлар учун тўловлар;

- қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа тушумлар бозор даромадларининг манбалари ҳисобланади.

Жамиятнинг 2020 йил 9-ойлик даромадлари ва харажатлари сметасининг амалда бажарилиши

№	КЎРСАТКИЧЛАР	2020 йил 9-ойлик (минг сўмда)
№	КЎРСАТКИЧЛАР	режа	амалда		Фарқи	%
	Даромадлар
1	Жой хақи (патта пули)	1160004	1144144	-15860		98.6
2	Хизмат хақи жами	701910	709272	7362		101.04
Ш.ж.	Автотўхташ даромади	420000	412055	-7945		98.1
	СХК товарайланиши	0	0	0		0
3	СХК даромади	0	0	0		0
4	Ижара хақи жами	3070046	2918470	-151576		95,06
5	Инфраструктура тўлови	6244	6245	1		100
6	Коммунал хизматлар	0	0	0		0
7	Банк фоизи, хизмати	0	0	0		0
8	Дивидендлар	0	0	0		0
9	Дўконлар сотилишидан даромад	0	0	0		0
10	Бошқа даромад	60800	64600	3800		103.2
	Жами даромадлар	4999004	4844070	-154934		96,9
*Мажбурий ажратмалар*
1	1,6% пенсия жамғармаси	0	0	0		0
2	1,4% йўл жамғармаси	0	0	0		0
3	0,5% мактаб фонди	0	0	0		0
Жами ажратмалар		0	0	0		0
1	Жами даромадлар колдиғи:
*Мажбурий солиқлар*
1	50% ДСИ солиқ	0	0	0		0
2	Аъзолик бадали	0	0	0		0
3	Автотўхташ солиғи	0	0	0		0
4	ҚҚС 15 %	652044	618613	-33431		94.87
5	Мол мулк солиғи	33342	27785	-5557		83.3
6	Ер солиғи	35268	29390	-5878		83.3
7	Сув ресурсларида фойдаланганлик учун солиқ	3753	3753	0		100
8	Фойда солиғи	377337	348934	-28404		92.47
	Даромад қолдиғи
*Жорий харажатлар*
1	Иш хақи	1527000	1538128	11128		100.7
2	Ижтимойи солиқ 12 %	183240	184576	1336		100.7
3	Сув ва канализация	31500	32513	1013		103.2
4	Электр куввати	129000	175121	46121		135.7
5	Дезинфекция харажатлари	9720	15037	5317		154.7
6	Газ	0	0	0		0
7	Махсустранс	31500	32700	1200		103.8
8	Транс харажатлари	13500	7338	-6162		54.3
9	Иссиқлик энергияси	0	0	0		0
10	Телефон, телеграф	7200	4326	-2874		60.0
11	Муниципиал милиция ходими	130500	128781	-1719		98.6
12	Жорий таъмирлаш	121000	22000	-99000		18.1
13	Кечиктирилган харажатлар	0	0	0		0
14	Асосий воситаларни эскириши	31500	28521	-2979		90.5
15	Банк фоизи хизмати	20250	14603	-5647		72.1
16	Хомийлик (хайрия) ёрдамлари	0	0	0		0
17	Бошқа харажатлар	152000	134845	-17155		88.7
Жами харажатлар		2460273	2379417	-80856		96.7
1	Соф фойда	1886687	1897388	10701		100,5
2	Зарар	0	0	0		0
3	Рентабеллик даражаси	30.2	30,3

Жамиятнинг 2021 йилда бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши, кутилаётган соф фойдани таксимланиши ҳамда жамият фаоляитини ривожлантириш бўйича бўйича кўзда тутилган чора-тадбирлар, вазифларни амалга оширилиши бўйича кўриладиган чоралар тўғрисида қисқача маълумот

Жамиятнинг 2021 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси

№	Кўрсаткичлар	2019 йил амалда	2020 йил (амалда)				2021 йил учун (режа)
№	Кўрсаткичлар	2019 йил амалда	1-чорак	1-ярим йиллик	9 ойлик	йиллик	1 чорак	1 ярим йиллик	9 ойлик	йиллик
1	Жами даромадлар:	6856908.1	1599676	3097155	4844070	6661265	1708946	3578161	5455632	7339656
1.1.	Жой хаки	1824156.4	412463	765320	1144144	1560315	389000	862000	1335000	1808000
1.2.	Ижара ҳақи	3911985.8	940461	1838165	2918470	4013470	1074546	2170546	3266546	4370546
1.3.	Инфраструктура тўлови	7920.2	2115	4130	6245	8360	2115	4230	6345	8460
1.4.	Жами пуллик хизматлар:	829473.1	225637	447740	710611	991720	220485	495785	779341	1061450
1.4.1.	Арава хизмати		28402	51458	81356	110990	28284	59284	89380	119014
1.4.2.	Тарози хизмати		33172	66200	99592	113092	32140	69440	102700	136200
1.4.3.	Қишлоқ хўжалик ва бошқа озиқ-овкат маҳсулотларини сақлаш (Коровулик хизмати)		24324	49284	75450	98550	23061	50061	73461	96561
1.4.4.	Юк саклаш хизмати		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Дарвоза хизмати		0	0	21980	32405	7000	18000	28500	38925
1.4.6.	Хожатхона хизмати		6270	13025	20169	25619	6000	13000	19300	24750
1.4.7.	Автотранспорт воситаларини вақтинча сақлаш хизмати	472325.5	133469	257221	412055	591055	124000	286000	466000	646000
1.4.8.	Бошка пуллик хизматлари		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Банкдан олинган фоизи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Олинган дивидендлар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Дўконлар сотилишидан даромад	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Бошқа даромадлар	280536.4	19000	41800	64600	83600	22800	45600	68400	91200
2	Давр харажатлари	2866178.5	763030	1519732	2379417	3278103	863986	1765732	2674438	3543319
2.1.	Иш ҳақи	1587635.1	486445	972423	1538128	2090128	517000	1057000	1605000	2157000
2.2.	12% ижтимоий солик		58373	116691	184576	250816	62040	126840	192600	258840
2.3.	Мол-Мулк солиғи		16671	27785	27785	27785	16671	27785	44456	50013
2.4.	Ер солиғи		17634	29390	29390	29390	17634	29390	47024	52902
2.5.	Сув ресурсларидан фойдаланганликучун солиқ		1251	2502	3753	5004	1251	2502	3753	5004
2.6.	Сув ва канализация	37372.7	10592	19648	32513	43013	10500	21000	31500	42000
2.7.	Электр қуввати	107818.1	50347	112011	175121	220121	45000	90000	138000	183000
2.8.	Газ харажатлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Дизенфекция харажатлари	7682.3	3234	6468	15037	18277	3240	6480	9720	12960
2.10.	Махсустранс	36282	9900	19800	32700	43200	10500	21000	31500	42000
2.11.	Транспорт харажатлари	8410.3	2159	4574	7338	11838	4500	9000	13500	18000
2.12.	Иссиқлик энергияси	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Жами бюджетга солиқлар	3428454.05	428181	815034	1213050	1688168	444913	922376	1413355	1891904
3.1.	ҚҚС 15% зачет билан		208653	403977	618613	855638	222906	1057000	711604	957346
3.2.	12% ижтимоий солик		58373	116691	184576	250816	62040	126840	192600	258840
3.3.	Мол-Мулк солиғи		16671	27785	27785	27785	16671	33342	50013	50013
3.4.	Ер солиғи		17634	29390	29390	29390	17634	35268	52902	52902
3.5.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик солиқ		1251	2502	3753	5004	1251	2502	3753	5004
5	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда		627993	1173446	1897388	2568171	622054	1345712	2069590	2838991
6	Фойда солиги		125599	234689	366557	513634	124411	269142	413918	567798
7	Хисобот даври соф фойдаси (зарар)	562275.6	502394	938757	1530831,2	2044465,2	497643	1076570	1655672	2271192
	Рентабеллик даражаси	8.2	31.4	30.3	30,3	30,1	29,1	30,1	30,3	30,9

Жамият томонидан тасдиқланадиган даромадлар ва харажатлар сметасининг харажат қисмида белгиланган маблағ доирасида иш олиб борилади. Имкон даражасида кам маблағ ишлатилиб, режалаштирилган харажатлардан иқтисод қилиниши кўзда тутилади.

Соф фойдани тақсимланиши

Даврлар	Йиллик режалаш-тирилган соф фойда	Соф фойдани тақсимланиши
		Дивидендлар тўловига		Захира фондига	Корхонани ривожлан-тиришга	Бошқа мақсадларга (қайси мақсадларга тўлиқ ёритиш керак)
		Жами	Шундан, давлат улушига	Захира фондига	Корхонани ривожлан-тиришга
2018 йил	401631.2	130178.9	110652,0	20000.0	0	Жамиятнинг ундириши имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 214675.0 минг сўм жамият ходимларини рахбатлантиришга 36777.3 минг сўм
2019 йил	562275.6	429168.3	411941.9	30000.0	0	Жамиятнинг падвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм, жамият ходимларини рағбатлантиришга 81107.3 минг сўм
2020 йил (кутилаётган)	2044465,2	1737795,4	1668631,1	102223,2	200000,0	Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 106669,8 минг сўм
2021 йил (режа)	2271192,0	1930513,2	1853678,7	113559,6	150000,0	Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 77119,2 минг сўм

“Миробод деҳқон бозори” АЖ 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасида унинг асосий параметрлари кўрсатиладиган хизматлар ва бажариладиган ишлар сифатини ошириш, фойдалилик ва дивидендларни тўлаш режалаштирилган.

Умуман олганда, ушбу бизнес-режа хизматлар ва ишлар ҳажмининг прогнозли ўсишини 10 %га, корхонанинг соф фойдасини 111 %га оширишни назарда тутади.

Бундан ташқари, ушбу бизнес режада капитал қўйилмалар учун 7,3 млрд. сўмлик йўналиш, корхонанинг захира фондини тўлдириш йўналиши 0,1 млрд. сўмгача ва унинг ҳажмини __ млрд. сўмгача ошириш кўзда тутилган.

Ушбу бизнес-режани амалга ошириш натижасида дивидендларни тўлаш 1,9 млрд. сўмни, шу жумладан, давлат улушига 1,8 млрд. сўмни ташкил этиши режалаштирилмоқда, бу ўтган даврга нисбатан 111% ( 0,2 млрд. сўм) га кўпайишини назарда тутади.

2021 йилга мўлжалланган самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари (СМК) режаси

Прогноз основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	т*ыс.сум***
	Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль
	– Возмещенный налог на прибыль
	(+ Чрезвычайные расходы)
	(– Чрезвычайные доходы)
	+ Проценты уплаченные
	– Проценты полученные
	= EBIT
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам
	– Переоценка активов
	= EBITDA
	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.	*коэффицент*
	операционные расходы
	/выручка
	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	%
	чистая прибыль
	/( привлеченный капитал на начало и конец периода)
	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	%
	чистая прибыль
	/(среднегодовой акционерный капитал)
	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).	%
	цена акции в конце периода
	цена акции в начале периода
	выплаченные в течение периода дивиденды
	цена акции в начале периода
6.	Рентабельность активов Крр = Пудн / Аср	*коэффицент*	> 0,05	10	10	10	10
	Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: Аср= (А1 + А2) / 2
	А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);
	А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То	*коэффицент*	> 0,2	2	2	2	2
	ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)
	ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.
8.	Коэффициент финансовой независимости Ксс = П1 / (П2 – ДО)	*коэффицент*	> 1	25	25	25	25
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)	*дни*	50	50	50	50	50
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»
	Дп — количество календарных дней в периоде
	Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср)	*дни*	50	50	50	50	50
	Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах.
	Дп — количество календарных дней в периоде
	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл = А2 / (П2 – ДО)	*коэффицент*	> 1,25	5	5	5	5
	А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.
	П2— обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).
12.	Дивидендный выход Дв = Дао / ЕPS	т*ыс.сум***
	Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)
	ЕPS — доход на акцию, определяется по формуле: EPS = (Чп – ДИВприв) / Као
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)
	Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	%
	Значение дебиторской задолженности на начало года
	Ззначение дебиторской задолженности на конец периода

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Коэффициент износа основных средств Кизн =И /О	*Коэффицент*	< 0,5
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
2.	Коэффициент обновления основных средств Кн = Ан / Акос	*Коэффицент*
	Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)
	Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».
3.	Производительность труда Вч = Вр / Чср	т*ыс.сум***
	Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.
4.	Фондоотдача Фо = Вр / Фср	т*ыс.сум***
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)
	Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: Фср = (Ф1 + Ф2) / 2
	Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
5.	Коэффициент использования производственных мощностей Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.))	*Коэффицент*	> 0,5
	Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении
	Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы
	Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду
	Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.
6.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) Зэ / Зп	*Коэффицент*
	Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)
	Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)
7.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100%	т*ыс.сум***
	VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении)
	VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).
8.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации R&DGE =( R&D / GE) 100%*	*коэффицент*	< 1,0
	R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)
	GE — общие затраты организации (в денежном выражении).
9.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника Зобуч / Чср
	Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы
10.	Коэффициент текучести кадров Чнач / Чкон	%
	Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*
12.	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*
13.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)

Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)
	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.
	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).
	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).
	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).
	Рентабельность активов Крр = Пудн / Аср	10	10	10	10
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То	10	10	10	10
8.	Коэффициент финансовой независимости Ксс = П1 / (П2 – ДО)	25	25	25	25
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)	20	20	20	20
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср)	20	20	20	20
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл = А2 / (П2 – ДО)	15	15	15	15
12.	Дивидендный выход Дв = Дао / ЕPS
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)
	Итого	100	100	100	100

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарорига асосан, жамият ижро этувчи орган фаолияти самарадорлигини баҳоламасдан ёки уларнинг фаолияти қониқарсиз ёки паст даражада деб эътироф этилган тақдирда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришлар тўлашга йўл қўйилмайди.

Шунингдек, Ижро этувчи органнинг самарадорлиги кетма-кет икки чорак мобайнида қониқарсиз ёки паст даражада (ҳар қандай уйғунликда) бўлса, бу ижро этувчи орган раҳбари билан меҳнат шартномасини бекор қилиш ташаббуси билан чиқишга олиб келади.

Якуний хулоса

Жамият томонидан 2021 йилда даромадларни янада ошириш, аҳолига турли хил хизматлар кўрсатиш, қўшимча жойларни ташкил этиш ва бошқа вазифаларни ўрнатилган тартибда амалга ошириш йўлга қўйилиши мумкин.

Жамиятнинг 2021 йил учун белгиланган фаолиятида соҳага тегишли Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва юртбошимизнинг маърузаларида кўтарилган масалаларни бажаришга асосий эътибор қаратилади. Хусусан, барча ҳаётий масалалар бошқарув ижроия органининг кундалик режавий йиғилишларида атрофлича муҳокама қилиниб, белгиланган тадбир ва қабул қилинган қарорлар асосида иш олиб борилади.

Жамиятнинг 2021 йил учун истиқболли режаларида асосий эътиборни бутун куч ва бор имкониятларни биринчи навбатда белгиланган режаларни ошириб бажарилишига, шунингдек асоссиз харажатларни вужудга келмаслигига қаратилади. Жумладан, бу тадбирларда жамиятимиздаги мавжуд камчиликларни ва нуқсонларни ўрганиб чиқиб, уларни бартараф этиш чораларини кўриш, олинган даромадларни тўғри шаклланиши ва улардан мақсадли фойдаланиш, жой ҳақи ва кўрсатиладиган хизматлар учун тўловларни ўз вақтида тўлиқ ундирилишини таъминлаш каби ишлар режаси белгиланди ва амалий ишлар олиб борилади.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жамиятнинг ҳар бир ишчи ходимлари ва ижроия органи ходимлари белгиланган прогноз режаларни бажарилишида юқорида кўрсатиб ўтилган вазифалар доирасида ўз иш фаолиятини белгилашлари лозим.

Шунингдек, ушбу Бизнес-режада кўзда тутилган тадбирлар корхонанинг таркибий бўлинмалари томонидан тўғридан-тўғри жамият ижроия органи назорати остида амалга оширилади.

Ушбу Бизнес-режанинг бажарилишини назорат қилиш белгиланган тартибда жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади, шу жумладан, ҳар чоракда ижро органининг ҳисоботларини тинглаш, прогнозларнинг бажарилмаслик ҳолатлари аниқланганда, зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва тасдиқлайди.

Қонунга мувофиқ, кузатув кенгаши жамият фаолиятида қўпол қоида бузарликлар аниқланганда ёки йиллик бизнес-режанинг параметрлари бажарилмаганда жамият ижроия органи раҳбари (директор) билан меҳнат шартномасини муддатидан олдин бекор қилишга ҳақлидир.

2021 йилга мўлжалланган Бухгалтерия баланси
(1-сон шакли)

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)		2021 йил (режа)
Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига	01.04.2021 йил	01.07.2021 йил	01.10.2021 йил	01.01.2022 йил
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	4376468,8	4416117,0	4416117,0	4416117,0	4416117,0	4416117,0
Эскириш суммаси (0200)	011	506016,6	545037,9	554793,2	564548,5	574303,8	584059,1
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	3870452,2	3871079,1	3861323,8	3851568,5	3841813,2	3832057,9
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400)	020
Амортизация суммаси (0500)	021
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	12475,6	12475,6	12475,6	12475,6	12475,6	12475,6
Қимматли қоғозлар (0610)	040	8475,6	8475,6	8475,6	8475,6	8475,6	8475,6
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090
Капитал қўйилмалар (0800)	100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130
II. Жорий активлар		3882927,8	3883554,7	0	0	0	0
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	24640,2	28532,4	0	0	0	0
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20756,7	25232,4	0	0	0	0
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160
Тайёр маҳсулот (2800)	170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	3883,5	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
Келгуси давр харажатлари (3100)	190
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	661861,4	1369393,8	0	0	0	0
шундан: муддати ўтган*	211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	277729,3	62229	0	0	0	0
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)	250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)	260	36844,8	36844,8	0	0	0	0
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)	270	218324,1	220320	0	0	0	0
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)	280	143,4	0	0	0	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	378819,8	1050000	0	0	0	0
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	294089,8	1072850,5	0	0	0	0
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	279812,3	461486,5	0	0	0	0
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	14277,5	611364	611364	611364	611364	611364
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370
Бошқа жорий активлар (5900)	380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	980591,4	2452296,7	0	0	0	0
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	4863519,2	6354331,4	4796513,4	5374517,4	5952695,4	6539847,4
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300)	410	1157000	1157000	1157000	1157000	1157000	1157000
Қўшилган капитал (8400)	420
Резерв капитали (8500)	430	2879145	2879145	2879145	2879145	2879145	2879145
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	562275,6	2054536	497643	1076570	1655672	2243748
Мақсадли тушумлар (8800)	460	245170,4	245170,4	245170,4	245170,4	245170,4	245170,4
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4843591	6335851,4	4778957,4	5357885,4	5936987,4	6525063,4
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)	560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	19928,2	18480	17556	16632	15708	14784
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	19928,2	18480	17556	16632	15708	14784
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660
Олинган бўнаклар (6300)	670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	39,2	0
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	354,3	0
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	3628	0
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	1147,7	0
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	14759	18480,0	17556	16632	15708	14784
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	19928,2	18480,0	17556	16632	15708	14784
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	4863519,2	6354331,4	4796513,4	5374517,4	5952695,4	6539847,4

			2021 йил учун молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот (2-сонли шакл)
Кўрсаткичлар номи	Сатр коди			2020 йил			2021 йил режа
Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	1-чорак		1-ярим йиллик	9 ойлик	Йиллик (кутилаетган)	1-чорак	1-ярим йиллик	9 ойлик	йиллик
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	1462618,7		2745016,8	4164843,2	5584669,6	1486040	3111444,3	4744027,8	6382309,5
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	1462618,7		2745016,8	4164843,2	5584669,6	1486040	3111444,3	4744027,8	6382309,5
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:	040	763505,7		1577365	2332054,2	3104098,6	863986	1765732	2674438	3577624
Сотиш харажатлари	050
Маъмурий харажатлар	060	319723,2		730343,9	1384528,3	1838712,7	350000	750000	1400000	1900000
Бошқа операцион харажатлар	070	443782,6		847021,1	947525,9	1265385,9	513986	1015732	1274438	1677624
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	699113		1167651,8	1832789	2480571	622054	1345712,3	2069589,8	2804685,5
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	19000		41800	64600	87600
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	19000		41800	64600	87600
Молиявий ижарадан даромадлар	140
Валюта курси фарқидан даромадлар	150
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190
Валюта курси фарқидан зарарлар	200
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	718113		1209451,8	1897389	2568171	622054	1345712,3	2069589,8	2804685,5
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	718113		1209451,8	1897389	2568171	622054	1345712,3	2069589,8	2804685,5
Фойда солиғи	250	86173,6		241890,4	366557,8	513634	124411	269143	413918	560937
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	631939,4		967561,4	1530831,2	2054537	497643	1076570	1655672	2243748

2021 йил учун Бюджетга тўловлар режаси

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)	2021 йил (режа)
Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)	1-чорак	1-ярим йиллик	9-ойлик	йиллик
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	513634	124411	269143	413918	560937
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	249480	62040	126840	192600	258840
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	2049	517	1057	1605	2157
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300
Қўшилган қиймат солиғи	310	689276	222906	466717	711605	957347
Акциз солиғи	320
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	5004	1251	2502	3753	5004
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	27784	16671	33342	50013	66684
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	29395,2	17634	35268	52902	70536
Ягона солиқ тўлови	370
Ягона ер солиғи	380
Қатъий белгиланган солиқ	390
Бошқа солиқлар	400
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	249480	62040	126840	192600	258840
Импорт бўйича божхона божи	450
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470				556739
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	1764053,2	506953	1060651	1617390	2178187

Чоп килиш